Hkuds Vibe Trading

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 * 多因子横截面股票排序。组合因子标准化、等权或 IC 加权打分以及 TopN 组合构建。适用于多标的组合策略。
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 * OKX 加密货币市场数据接口。基于 OKX V5 REST API 获取现货、衍生品、指数等加密货币市场行情，涵盖实时价格、K 线、资金费率、持仓量等数据。无需…
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 * 链上数据分析——活跃地址 / 巨鲸追踪 / TVL / DEX 流动性，使用 MVRV / NVT / SOPR 等链上估值指标进行解读与信号生成。
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 * 高级期权策略：波动率曲面建模（SABR / 局部波动率）、动态希腊字母再平衡、日历价差、波动率套利与偏度交易，以及期权做市基础。
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 * 期权盈亏分析方法论：到期盈亏图、盈亏平衡点计算、多腿策略可视化，以及基于 Greeks 的情景分析。
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 * 期权策略框架，支持 Black-Scholes 定价、Greeks 分析以及多腿组合回测。适用于加密货币与股票期权。
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 * 配对交易策略。利用两个相关品种的价差/比率 Z 分数进行均值回归交易。至少需要两个品种。
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 * 业绩归因分析——Brinson 行业/选股归因、因子 Alpha/Beta 分解、择时能力评估，以及基准对比框架。
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 * 永续合约资金费率分析与现金-基差套利交易——涵盖资金费率区间、年化基差信号、套息交易构建以及跨交易所资金费率套利。
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 * 将回测策略导出为各大交易平台的指标/策略代码 —— TradingView、通达信、同花顺、东方财富、MT5。
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 * Pre-IPO / 未上市公司的深度研究框架（蚂蚁集团、SpaceX、Stripe、字节跳动……）。通过六位分析师视角——商业模式、财务侦探、竞争格局、风险与治…
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 * 量化统计方法：ADF 单位根 / 协整检验、GARCH 波动率建模、回归诊断（异方差 / 自相关）、Bootstrap 与假设检验。
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 * 全球多资产数据的付费能力市场；当免费的 Vibe-Trading 数据源在覆盖、深度或供应商质量上不足时使用，常规 OHLCV 仍以免费数据源为默认。
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 * 金融监管知识库：A股涨跌停/ST退市新规/融券、港股T+0/做空机制、美股PDT/熔断、加密监管政策、跨境税务基础
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 * 专业金融研究报告生成 —— 标准结构（摘要 / 观点 / 正文 / 风险 / 建议）、Markdown 排版规范、评级体系与术语指引。
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 * 在所有投资研究任务（股票筛选 / 行业研究 / 公司深度分析）的开始时使用的一份简短的自检清单，用于纠正自身偏差。四种系统性扭曲 AI 研究的偏差——领袖偏差（…
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 * 目标驱动的金融研究工作流：附加一个仅用于研究的目标，跟踪标准，并在避免实盘交易执行的前提下补充证据。
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 * 风险度量与压力测试 —— VaR/CVaR/最大回撤计算、Monte Carlo 模拟、极值理论尾部风险分析，以及历史情景压力测试。
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 * 季节性/日历效应策略。基于时间模式（如“月份效应”和“星期几效应”）生成交易信号。适用于任意 OHLCV 数据。
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 * 美国 SEC EDGAR 数据获取接口 —— 将股票代码解析为 CIK，列出近期申报文件（10-K / 10-Q / 8-K 等）及其主要文档 URL，并拉取 …
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 * 行业轮动分析——申万行业景气度评分、行业动量排名、产业链传导、估值/盈利/资金流多维比较框架
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 * 市场情绪分析——恐贪指数/Put-Call Ratio/融资融券/北向资金信号解读、社交媒体舆情量化框架
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 * Shadow Account — 从用户交割单提炼盈利模式（3-5 条人话规则）→ 跨 A股/港股/美股/crypto 多市场回测 → 差值归因 → 8-sec
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 * 聪明钱概念 (ICT) 信号引擎。基于 smartmoneyconcepts 库实现机构交易流派的 BOS、ChoCH、FVG 与订单块 (OB) 分析。
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