Shadow Account — 影子账户

何时触发

当用户说 "提炼我的策略" / "训练影子" / "我的打法回测一下" / "我能多赚多少" / "我的盈利模式" 时，加载此 skill。

前提：用户已上传交割单且 analyze_trade_journal 已跑过。若没有，先跑 Phase 4a 工具。

工作流（四步）

1. extract_shadow_strategy(journal_path=...)
   • 返回 shadow_id + 3-5 条人话规则
   • 向用户 confirm："这些规则像你本人吗？" 如果用户说"不像"，提高 min_support 重跑
2. run_shadow_backtest(shadow_id=..., journal_path=...)
   • 返回 per-market 指标 + delta_pnl + attribution breakdown
   • 默认四市场并跑（china_a/hk/us/crypto）
3. render_shadow_report(shadow_id=...)
   • 生成 HTML + PDF（weasyprint 失败时自动降级成 HTML-only）
   • 返回 html_path / pdf_path / delta_pnl
4. （可选）scan_shadow_signals(shadow_id=...) — 今日落在影子入场窗口的标的列表（研究用）

产出解读

规则卡

每条规则含：rule_id、human_text（≤30 字）、support_count、coverage_rate、holding_days_range。规则不是"必赚公式"，而是"用户盈利时的共性画像"。

回测矩阵

• per_market：四市场的 Sharpe/年化/最大回撤
• combined：合并池表现
• equity_curve：净值时序（进入 PDF Section 3）

差值归因（PDF Section 5 — gut punch）

所有数值 signed，正值=影子相对赚更多：

• noise_trades_pnl：不命中任何规则的真实交易累计 PnL（用户的情绪单）
• early_exit_pnl：赢单但持仓 < 规则下限，按不足比例折算的机会成本
• late_exit_pnl：亏单但持仓 > 规则上限，按超额比例折算的放大损失
• overtrading_pnl：超出规则频率的真实交易 PnL
• missed_signals_pnl：残差（shadow_pnl − real_pnl…