portfolio-monitoring
编程协作 · 投资组合业绩监控 · 财务 KPI 提取 · 预算偏差预警 · 董事会报告生成 · 契约合规检查
跟踪并分析组合公司的业绩与计划的对比情况。导入月度/季度财务数据包（Excel、PDF），提取 KPI，标记与预算的偏差，并生成摘要仪表盘。适用于审阅组合公司财…
3.5万+
audit-xls
编程协作 · 电子表格公式审计 · 模型错误排查 · 资产负债表校验 · 现金流勾稽核对 · 财务模型完整性检查
审计电子表格中的公式准确性、错误及常见问题。范围可限定为选区、单个工作表或整个模型(包括财务模型完整性检查,如资产负债表平衡、现金对账与逻辑合理性)。触发词:"…
3.5万+
earnings-preview
编程协作 · 财报前瞻分析 · 盈利预期建模 · 多情景股票研判 · 关键指标追踪
构建财报发布前分析，包括预测模型、情景框架和需要关注的关键指标。公司公布季度财报前使用，以准备仓位笔记、设定牛市/熊市情景，并识别将推动股价变动的因素。适用于“…
3.5万+
ppt-template-creator
编程协作 · PowerPoint 模板封装 · 可复用模板制作 · 演示模板结构化 · 自包含模板生成 · 模板驱动创建流程
根据用户提供的 PowerPoint 模板创建独立的 PPT 模板 SKILL（不是演示文稿）。仅在用户希望从其模板创建可复用 skill 时使用。若需创建实际…
3.4万+
client-report
编程协作 · 客户业绩报告生成 · 投资组合收益分析 · 季度报告自动撰写 · 资产配置明细呈现
生成面向客户的专业业绩报告，包含投资组合收益、配置明细和市场评述。适用于季度或年度分发。触发词包括"客户报告"、"业绩报告"、"给[客户]的季度报告"、"生成报…
3.4万+
client-review
编程协作 · 客户会议准备 · 投资组合回顾 · 资产配置分析 · 季度业绩汇报 · 行动清单生成
为客户评审会议做准备，包含投资组合业绩摘要、配置分析、谈话要点和行动事项。将账户数据整合为简洁的会议就绪格式。在季度评审、年度复盘或临时客户会议前使用。触发词：…
3.4万+
accrual-schedule
编程协作 · 期末计提排程 · 会计分录草拟 · 月度结账支持 · 应计费用核对
编制期末应计项目明细表 —— 对每项应计项目，计算分录金额、注明支持性证据并起草会计分录。在月末结账期间使用；该分录为供主计审批的草稿，并非过账分录。
3.4万+
tax-loss-harvesting
编程协作 · 税务亏损收割 · 未实现亏损识别 · 替代证券建议 · 洗售规则监控 · 应税账户优化 · 年末税务规划
在应税账户中识别税收亏损收割机会。查找存在未实现亏损的持仓，推荐替代证券，并跟踪清洗销售窗口。触发关键词包括"税收亏损收割"、"TLH"、"收割亏损"、"税收亏…
3.4万+
ib-check-deck
编程协作 · 投行演示文稿校验 · 跨页数字核对 · 数据叙事对齐 · IB 语言润色 · 视觉格式质检
投资银行演示文稿质量检查工具。用于审查 pitch deck 或可交付给客户的演示文稿，检查：(1) 跨幻灯片数字一致性，(2) 数据与叙述的一致性，(3) 是…
3.4万+
morning-note
编程协作 · 晨会纪要撰写 · 财经摘要生成 · 隔夜市场动态 · 交易思路整理 · 卖方研报速览
起草简洁的晨会纪要，汇总覆盖股票隔夜进展、交易想法和关键事件。专为早 7 点晨会格式设计——紧凑、观点鲜明、可执行。由"morning note"、"morni…
3.5万+
fx-carry-trade
编程协作 · 外汇套利分析 · 利差策略评估 · 远期曲线分析 · 波动率曲面解析 · 货币对机会评估
结合即期汇率、远期点、利率差异、波动率曲面分析与历史价格走势，评估外汇套息交易机会。用于分析套息交易、比较外汇远期曲线、评估 Carry-to-Vol 比率或评…
3.4万+
fixed-income-portfolio
编程协作 · 固定收益组合审查 · 债券定价与现金流 · 利率情景压力测试 · 组合久期与风险 · 投资组合指标聚合
对固定收益组合进行复核，涵盖多只债券定价、参考数据获取、现金流分析以及情景分析。用于复核债券组合、计算组合久期与 DV01、分析现金流瀑布、对利率情景进行压力测…
3.4万+
kyc-doc-parse
编程协作 · KYC 文档解析 · 客户尽调字段提取 · 资金来源识别 · 投资者档案结构化 · 身份信息抽取
将投资者或客户的入职资料包解析为结构化的 KYC 字段——身份、所有权、控制权、资金来源以及文件清单。作为 KYC 筛查的第一步使用；其输出将送入规则引擎。
3.5万+
variance-commentary
编程协作 · 财务差异分析 · 损益表解读 · 资产负债表审查 · 预算对比分析 · 期末结账报告 · 管理层报告
对每项超过阈值的利润表和资产负债表科目撰写差异分析说明——对比本期与上期、对比预算，并从底层业务活动角度解释驱动因素。用于月末结账资料包和管理层报告。
3.4万+
dd-meeting-prep
编程协作 · 尽调会议准备 · 管理层访谈 · 专家访谈 · 客户参访 · 问题清单生成 · 投资决策辅助
为尽职调查会议做准备——管理层陈述、专家网络访谈、客户引荐和管理顾问沟通。生成针对性的问题清单、参考基准以及需要深入追问的警示信号。在任何尽职调查会议或通话之前…
3.4万+
nav-tieout
编程协作 · LP 资本账户核对 · NAV 报表校验 · 基金净值勾稽 · 合伙人账目复核 · 会计分录校验
将 LP 对账单与基金的 NAV 包进行核对 —— 根据 NAV 各组成部分独立重新计算 LP 的资本账户,并标记任何不一致的明细行。在 LP 对账单分发之前使…
3.5万+
audit-xls
编程协作 · 电子表格审计 · 公式错误排查 · 财务模型校验 · 数据平衡核对
审计电子表格中的公式准确性、错误及常见问题。范围可限定为选中的区域、单个工作表或整个模型（包括财务模型完整性检查，例如资产负债表平衡、现金勾稽、逻辑合理性）。触…
3.4万+
gl-recon
编程协作 · 总账明细对账 · 交易差异识别 · 差异原因分类 · 多资产类别核对 · 月末对账自动化
按交易日或周期对总账与子账进行对账——在头寸或交易层级进行匹配，揭示差异，并按可能成因对每条差异进行分类。可用于跨资产类别的日终或月末对账。
3.4万+
financial-plan
编程协作 · 退休规划测算 · 教育金规划 · 现金流分析 · 遗产规划 · 客户财务画像 · 年度方案复盘
构建或更新一份综合性的财务规划，涵盖退休预测、教育金规划、遗产规划与现金流分析。适用于新客户入职、年度计划复盘或情景建模。当用户提及“财务规划”、“退休规划”、…
3.4万+
cim-builder
编程协作 · skill · agent-skill · cim · builder · anthropics · financial-services
为卖方 M&A 流程构建并起草保密信息备忘录（Confidential Information Memorandum）。将公司信息整理成专业、可面向投资人的文档…
3.5万+
swap-curve-strategy
编程协作 · 利率互换曲线分析 · 互换利差计算 · 收益率曲线交易 · 固收策略研究 · MCP 工具集成
通过对多个期限的掉期进行定价、叠加政府和通胀曲线，并识别曲线交易机会来分析利率掉期曲线。用于分析掉期曲线、计算掉期利差、分解实际利率、识别陡峭化/平坦化/蝶形交…
3.4万+
audit-xls
编程协作 · 电子表格公式审计 · 财务模型完整性校验 · 模型勾稽平衡检查 · 公式错误排查 · 资产负债表平衡
审计电子表格中的公式准确性、错误和常见问题。范围可限定到选中的区域、单个工作表或整个模型（包括财务模型完整性检查，例如资产负债表配平、现金对账、逻辑合理性）。触…
3.4万+
break-trace
编程协作 · 对账差异溯源 · 总账明细核对 · 审计追踪追溯 · 根因定位分析 · 财务断点定位
将对账差异根因追溯到其源交易或记账分录——从差异行沿审计线索回溯到各侧的原始条目，并说明差异内容及其原因。在 gl-recon 已对差异进行分类之后使用。
3.5万+
sector-overview
编程协作 · 行业研究报告 · 市场竞争格局 · 行业趋势分析 · 投行资料整理 · 客户提案撰写
编制全面的行业与板块格局报告，涵盖市场动态、竞争定位、主要参与者和主题趋势。适用于客户报告、板块启动研究、主题研究文章或内部知识建设。当请求涉及“sector …
3.4万+